鐵陽極項目立項申請報告

第一章  項目總論

一、項目基本情況

（一）項目名稱

1、項目名稱：鐵陽極項目

（二）項目建設單位

某某有限公司

二、項目擬建地址及用地指標

（一）項目擬建地址

該項目選址在某某工業(yè)園區(qū)。

（二）項目用地規(guī)模

1、該項目計劃在某某工業(yè)園區(qū)建設。

2、項目擬定建設區(qū)域屬于工業(yè)項目建設占地規(guī)劃區(qū)，建設區(qū)總用地面積76667.1 平方米（折合約115.0 畝），代征地面積690.0 平方米，凈用地面積75977.1 平方米（折合約114.0 畝），土地綜合利用率100.0%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照鐵陽極行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合鐵陽極制造和經營的規(guī)劃建設需要。

（三）項目用地控制指標

1、該項目實際用地面積75977.1 平方米，建筑物基底占地面積52120.4 平方米，計容建筑面積85778.2 平方米，其中：規(guī)劃建設生產車間69746.9 平方米，倉儲設施面積9573.2 平方米（其中：原輔材料庫房5774.3 平方米，成品倉庫3798.9 平方米），辦公用房3343.0 平方米，職工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7 平方米；綠化面積5014.5 平方米，場區(qū)道路及場地占地面積18842.3 平方米，土地綜合利用面積75977.2 平方米；土地綜合利用率100.0%。

2、該工程規(guī)劃建筑系數68.6%，建筑容積率1.1 ，綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，固定資產投資強度3357.0 萬元/公頃，場區(qū)土地綜合利用率100.0%；根據測算，該項目建設完全符合《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。

三、項目背景分析

中國日前提出了推動經濟高質量發(fā)展的目標，這要求必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，顯著增強我國經濟質量優(yōu)勢。

四、項目建設內容

（一）土建工程

該項目在某某工業(yè)園區(qū)建設，總用地面積76667.1 平方米（折合約115.0 畝），預計總建筑面積85778.2 平方米，其中：規(guī)劃建設生產車間69746.9 平方米，倉儲設施面積9573.2 平方米（其中：原輔材料庫房5774.3 平方米，成品倉庫3798.9 平方米），辦公用房3343.0 平方米，職工宿舍1899.4 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程）1215.7 平方米，建筑物基底占地面積52120.4 平方米，場區(qū)道路及場地占地面積18842.3 平方米，綠化面積5014.5 平方米，土地綜合利用面積75977.2 平方米；該項目工程容積率1.1 ，建筑系數68.6%，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.6%，辦公及生活用地所占比重5.2%，場區(qū)土地綜合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

該項目建設公用工程包括：電氣系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、辦公生活設施、消防系統(tǒng)、污染物處理系統(tǒng)等，提供完善的配套設施及便捷舒適的配套環(huán)境。

五、項目產品規(guī)劃方案

（一）產品規(guī)劃方案

該項目產品是以市場需求為導向，結合某某有限公司研發(fā)能力與發(fā)展規(guī)劃而確定目標市場；項目投產后選定的生產經營范圍是：生產（制造）銷售鐵陽極。

（二）項目效益規(guī)劃目標

根據預測，該項目達綱年的營業(yè)收入50037.2 萬元，總成本費用39524.2 萬元，營業(yè)稅金及附加247.2 萬元，年新增利稅總額13032.1 萬元，年利潤總額10265.8 萬元，年凈利潤7699.3 萬元，年納稅總額5332.8 萬元。

六、投資估算及資金籌措方案

（一）項目投資方案

1、根據謹慎財務測算，項目總投資33516.9 萬元，其中：固定資產投資25510.9 萬元，占項目總投資的76.1%；流動資金8006.0 萬元，占項目總投資的23.9%；在固定資產投資中，建設投資25018.6 萬元，占項目總投資的74.6%；建設期借款利息492.3 萬元，占項目總投資的1.5%。

2、該項目建設投資25018.6 萬元，其中：工程建設費用23150.6 萬元，占項目總投資的69.1%，包括：建筑工程投資9455.8 萬元，占項目總投資的28.2%；設備購置費13295.9 萬元，占項目總投資的39.7%；安裝工程費398.9 萬元，占項目總投資的1.2%；工程建設其他費用1498.3 萬元，占項目總投資的4.5%，其中：土地使用權費966.0 萬元，占項目總投資的2.9%，預備費369.7 萬元，占項目總投資的1.1%。

（二）資金籌措方案

1、項目總投資（TI）33516.9 萬元，根據資金籌措方案，某某有限公司計劃自籌資金23509.5 萬元，占項目總投資的70.1%。

2、根據謹慎財務測算，該項目全部借款總額10007.4 萬元，占項目總投資的29.9%，其中：項目建設期申請銀行借款10007.4 萬元，占項目總投資的29.9%；項目經營期申請流動資金借款0.0 萬元，占項目總投資的0.0%。

七、項目達綱年預期經濟效益

1、項目達綱年預期經營收益：50037.2 萬元（含稅）。

2、年總成本費用39524.2 萬元。

3、營業(yè)稅金及附加247.2 萬元。

4、項目達綱年利潤總額：10265.8 萬元。

5、項目達綱年凈利潤：7699.3 萬元。

6、項目達綱年納稅總額：5332.8 萬元。

7、總投資收益率（ROI）：32.0%。

8、資本金凈利潤率（ROE）：43.7%。

9、項目達綱年投資利潤率：30.6%。

10、項目達綱年投資利稅率：38.9%。

11、項目達綱年投資回報率：23.0%。

12、全部投資回收期（所得稅稅后）：5.1 年（含建設期12 個月）。

13、全部投資財務內部收益率（FIRR）：28.6%（達綱年）。

14、固定資產投資回收期：4.5 年（含建設期12 個月）。

15、項目經營盈虧平衡點：39.9%（達綱年）。

八、項目建設進度規(guī)劃

“鐵陽極生產建設項目”按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，該項目建設期限規(guī)劃為12 個月，即從2018年6月開始至2017年12月正式投產止，包含項目建設前期準備工作、勘察設計、土建施工、設備采購安裝和調試、人員培訓及竣工驗收等工作階段；目前，某某有限公司已經完成前期的各項準備工作，包括市場調研、建設規(guī)模確定、項目選址、用地預審、資金籌措等項事宜，現在正在辦理項目備案工作。